四季报点评：申万菱信量化小盘股票(LOF)C基金季度涨幅-027%证券之星消息，日前申万菱信量化小盘股票(LOF)C基金公布四季报，2023年四季度最新规模4.78亿元，季度净值涨幅为-0.27%。

　　从业绩表现来看，申万菱信量化小盘股票(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-14.78%，在同类基金中排名119/846，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-26.33%。而基金过去一年的最大回撤为-20.24%，成立以来的最大回撤为-30.67%。

　　从基金规模来看，申万菱信量化小盘股票(LOF)C基金2023年四季度公布的基金规模为4.78亿元，较上一期规模4.89亿元变化了-1088.03万元，环比变化了-2.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.53%，无债券类资产，现金占净值比11.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.42%，第一大重仓股为东南电子（301359），持仓占比为0.63%。

　　申万菱信量化小盘股票(LOF)C现任基金经理为王剑。其中在任基金经理王剑已从业4年又67天，2021年10月25日正式接手管理申万菱信量化小盘股票(LOF)C，任职期间累计回报为-30.06%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A（016515），季度净值涨幅为8.62%。

　　对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,市场震荡下跌。因子表现方面,基本面因子表现有所反弹,量价因子持续表现,对应的是小盘股的强势表现。市场ERP处于历史90%分位数以上,权益市场性价比较高。另一方面,美联储停止加息,美债收益率高位回落,一定程度利好权益市场。综上,未来基金或将在基金合同约定的范围内以高仓位运行,同时也会加强机器学习方法的应用,用机器学习的方式决定因子的权重。

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