雷竞技RAYBET四季报点评：汇添富中证芯片产业指数增强发起式A基金季度涨幅-008%证券之星消息，日前汇添富中证芯片产业指数增强发起式A基金公布四季报，2023年四季度最新规模2.34亿元，季度净值涨幅为-0.08%。
从业绩表现来看，汇添富中证芯片产业指数增强发起式A基金过去一年净值涨幅为-20.11%，在同类基金中排名162/380，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-19.39%。而基金过去一年的最大回撤为-32.85%，成立以来的最大回撤为-43.0%。
从基金规模来看，汇添富中证芯片产业指数增强发起式A基金2023年四季度公布的基金规模为2.34亿元，较上一期规模2.2亿元变化了1400.57万元，环比变化了6.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.57%，无债券类资产，现金占净值比9.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.66%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为7.1%。
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A现任基金经理为许一尊 马磊。其中在任基金经理许一尊已从业8年又64天雷竞技RAYBET官方网站，2021年12月2日正式接手管理汇添富中证芯片产业指数增强发起式A，任职期间累计回报为-42.79%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富中证1000指数增强A（017953），季度净值涨幅为0.34%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年四季度,国际形势复杂、国内经济复苏偏弱,上证指数小幅下跌。行业板块分化显著,以煤炭、电子、农林牧渔等板块涨幅居前,而房地产、建材、消费者服务等板块跌幅较大,其中,半导体板块经历三季度的回调之后,在四季度有小幅反弹。具体到芯片产业,2022年下半年全球芯片行业开始周期下行,在2023年下半年景气度逐渐见底,细分领域出现需求复苏迹象。存储芯片在三星、海力士、美光等海外龙头的推动下价格触底回升,智能手机芯片需求有一定的复苏,特别是华为智能手机回归带来部分上游芯片设计公司订单向好。参考海外半导体龙头如台积电、美光等的展望,预计全球芯片行业复苏时点从2023下半年推迟到2024年上半年。对于中国芯片产业而言,一方面受全球芯片产业大环境影响,短期景气周期逐渐触底,另一方面国产替代持续推动,特别是在中高端领域,如AI算力芯片、半导体设备材料零部件等环节。对于A股芯片板块来说,四季度出现小幅反弹,中信半导体指数上涨2%,主要的原因:1)以韦尔股份、卓胜微等为代表的消费电子类芯片设计公司,三季度业绩反转,行业景气复苏;2)10月美国对中国的半导体技术限制利空落地,对中国芯片产业边际影响变化不大。从中长期看,中国芯片产业成长空间大,产业具备孕育出一批优质大型公司的机会。一方面,芯片是数字经济、万物互联的基础,下游新兴应用不断出现,芯片总市场需求持续扩大,如AI人工智能、自动驾驶、机器人、物联网等;另一方面,芯片是国家经济、军事安全的核心底层技术,是中国制造业升级的卡脖子环节,因而芯片国产替代需求迫切。回顾2023年四季度本基金操作,坚持围绕芯片产业基准挑选有阿尔法的个股,降低了AI人工智能类芯片的配置,特别是短期缺乏业绩兑现的公司,看好先进制程和存储器的国产替代,看好格局优秀的芯片设计公司业绩复苏,因此,增加了半导体设备材料、消费电子类芯片设计公司的配置。展望2024年一季度,具体到芯片产业链各环节,我们最为看好的有几个方面:一是半导体底层制造方面,聚焦在高壁垒、高国产化弹性的关键卡脖子环节,如装备、零部件、材料等;二是芯片设计公司中,主业基本面逐步触底回升,同时有清晰的新成长曲线的公司;三是技术创新驱动的芯片公司,包括AI人工智能、苹果MR等环节。
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