四季报点评：国泰融丰外延增长混合(LOF)C基金季度涨幅-107%证券之星消息，日前国泰融丰外延增长混合(LOF)C基金公布四季报，2023年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-1.07%。

　　从业绩表现来看，国泰融丰外延增长混合(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-5.6%，在同类基金中排名359/2212，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-20.98%。而基金过去一年的最大回撤为-6.31%，成立以来的最大回撤为-7.25%。

　　从基金规模来看，国泰融丰外延增长混合(LOF)C基金2023年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模264.39万元变化了-24.46万元，环比变化了-9.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.37%，债券占净值比73.77%，现金占净值比3.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.77%，第一大重仓股为盛达资源（000603），持仓占比为1.24%。

　　国泰融丰外延增长混合(LOF)C现任基金经理为樊利安。其中在任基金经理樊利安已从业9年又98天，2022年2月14日正式接手管理国泰融丰外延增长混合(LOF)C，任职期间累计回报为-5.26%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰科创板两年定开混合（506009），季度净值涨幅为1.56%。

　　对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年四季度,市场处于持续弱势调整过程中。高股息板块也仅仅煤炭有持续较好表现,成长板块电子和医药相对较强,房地产相关行业雷竞技RAYBET官网、电力设备与新能源、泛消费板块表现不佳。最终上证指数下跌4.36%,深证成指下跌5.79%,创业板指下跌5.62%。从申万一级行业来看,煤炭、电子、农业表现较好,逆市上涨,而美容护理、房地产、建材三个行业下跌幅度超过14%。从风格来看,上证50、沪深300等大盘股指数跑输中证1000、国证2000等小盘股指数。四季度以来国内经济表现依然疲弱,地产销售降幅再度走扩,基建及制造业投资增速放缓,社零增速因基数原因同比持续回升,进出口温和恢复。因能源价格转降、食品价格降幅扩大导致CPI、PPI二次探底。10年美债收益率及美元指数在创出本轮新高后,四季度开始回落,人民币汇率在7.3附近获得支撑,并有小幅升值。北向资金四季度净流出600多亿元,比三季度有所减少。尽管三季度政府出台了多项提振资本市场的直接或间接措施,但效果短期并不显著,从市场表现来看,投资者仍然担忧房地产行业对经济的拖累。成长行业中四季度表现较好的电子、汽车等板块主要是华为相关产业链新产品周期的推动。医药行业则受益于医疗反腐短期冲击结束以及创新药新产品周期的带动。本基金以绝对收益策略为主,在股票方面,四季度继续保持较低仓位运行,继续降低了成长行业仓位,增加了高股息以及医药行业品种的配置,提高了组合的防御性。债券方面,本基金主要以高等级信用债票息策略为主。

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